Statement Converter

Convertisseur de relevé de compte-titres

Les relevés de positions et d'opérations d'un courtier sont de larges tableaux — une douzaine de colonnes d'instrument, de quantité, de prix et de valeur, souvent en format paysage. Vous récupérez ce tableau sous forme de feuille de calcul — mêmes colonnes, mêmes intitulés, même texte dans chaque cellule. Le fichier est lu dans cet onglet et n'est jamais envoyé.

Pas de relevé sous la main ? Essayez-en un :

À quoi ressemble un relevé de compte-titres

Les colonnes que ces documents impriment habituellement — et les intitulés que vous récupérerez, lus sur votre propre document plutôt que sur cette liste :

  1. 1Trade Date
  2. 2Instrument
  3. 3ISIN
  4. 4Qty
  5. 5Price
  6. 6Value
  7. 7Balance

Ce qui est difficile

Les tableaux larges se poursuivent sur une page tournée, et les noms d'instruments longs se replient sur deux ou trois lignes. Ces lignes repliées sont réunies en une seule par opération.

Pour rapprocher des transactions, ou calculer un prix de revient au moment de l'impôt.

Autres documents

Questions

Mon relevé bancaire est-il envoyé quelque part ?
Non. Le PDF est ouvert par du JavaScript qui s'exécute dans votre propre onglet, et le tableau est extrait sur votre appareil. Rien n'est envoyé à un serveur : il n'existe donc aucune copie de votre relevé que quiconque — nous compris — puisse perdre, vendre ou remettre.
Les colonnes correspondront-elles à mon relevé ?
Oui, c'est tout l'objet. La ligne d'en-tête de votre fichier est celle de votre PDF, mot pour mot, et les colonnes ressortent dans l'ordre où le relevé les a imprimées. Rien n'est renommé selon une norme maison, fusionné, scindé ni réordonné.
Les valeurs sont-elles modifiées ?
Non. Une cellule arrive telle qu'elle était — même format de date, mêmes séparateurs de milliers, mêmes mentions Dr/Cr, mêmes symboles monétaires. La seule exception, facultative et clairement indiquée : pour le .xlsx, les cellules ne contenant qu'un chiffre peuvent devenir numériques, afin qu'Excel puisse les additionner.
Que devient un libellé qui tient sur deux lignes ?
Il est réuni en une seule ligne, car une ligne de tableur est censée être un enregistrement. Lorsque le tableau est tramé, le fichier lui-même indique où commence chaque opération. Décochez « une ligne par opération » pour obtenir une copie ligne à ligne de la page.
Fonctionne-t-il avec les relevés protégés par mot de passe ?
Oui. Saisissez le mot de passe lorsqu'il est demandé ; il sert à déchiffrer le fichier localement, dans le même onglet, et n'est ni transmis ni conservé.
Vers quels formats puis-je exporter ?
Excel (.xlsx), CSV, et JSON si vous alimentez un autre outil. Les formats comptables comme OFX et QIF ne sont pas proposés : les produire supposerait de décider laquelle de vos colonnes est la date et laquelle est un montant signé — précisément ce que cet outil ne devine pas.
Ma banque n'est pas dans la liste. Cela fonctionnera-t-il quand même ?
Il n'y a aucune liste. Les colonnes sont trouvées à partir des gouttières qui les séparent — les bandes verticales où aucune ligne n'imprime — si bien que l'extracteur n'a jamais besoin de reconnaître la banque, la langue ou la mise en page.
Peut-il lire un relevé scanné ?
Pas pour les données. Un scan est une image sans couche de texte. Les relevés téléchargés en PDF depuis la banque en ligne sont du texte et fonctionnent bien — si vous avez scanné ou photographié un relevé papier, téléchargez plutôt l'original auprès de votre banque.

Une mise en page de relevé de compte-titres mal lue ? Ouvrez un ticket sur le dépôt en décrivant les colonnes — n'y joignez pas le document lui-même.